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标题: 【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng：美股延续下跌态势，行业聚焦债务上限协议 [打印本页]

作者: hoki 时间: 2023-6-2 15:26
标题: 【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng：美股延续下跌态势，行业聚焦债务上限协议
美股周三午盘继续下滑。投资者密切关注有关联邦政府债务上限问题的进展。拜登与麦卡锡达成的债务上限协议进入众议院投票表决阶段。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng 大盘分析

道指跌243.65点，跌幅为0.74%，报32799.13点；纳指跌89.97点，跌幅为0.69%，报12927.45点；标普500指数跌31.03点，跌幅为0.74%，报4174.49点。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng表示，周三是5月份的最后一个交易日。5月迄今，纳指已上涨6.5%，标普500指数上涨约0.9%，道指下跌3.1%。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng指出，以科技股为主的纳斯达克(12935.2854, -82.14, -0.63%)指数在5月份表现出色，在很大程度上是由于人工智能板块受到热捧。周二，人工智能板块大涨，一度将英伟达的市值推高至1万亿美元以上。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng发现，许多人担心市场的领涨力量过于狭窄。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng表示：“我们没有看到任何广泛参与的迹象。除了人工智能之外，没有看到股票周期的早期迹象。”

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng认为，最近几周打压市场的一个因素是债务上限之争。美国总统拜登和众议院议长凯文-麦卡锡周末宣布了一项将联邦政府基本支出限制两年并提高债务上限的协议，但该协议尚未获得国会批准。

在距离避免美国债务违约仅剩几天的时间里，该法案清除了一个关键的程序障碍。国会正力争在6月5日之前通过该法案，【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng表示，美国有违约风险。

周二晚间，该协议在众议院规则委员会以7-6投票结果获得通过，完成了一项重大考验。在众议院的现场投票预计将在美国东部时间周三晚上8：30左右进行。美国共和党债务协议谈判代表众议员帕特里克-麦克亨利周三早间表示：“我认为我们今天有足够的赞成票来通过这个协议。”

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng认为，即使在众议院获得通过，该法案还需要在下周一之前在民主党控制的参议院获得通过。只有两院全部通过，才能经拜登签署成法。有分析指出，一旦某一环节阻止了法案的迅速通过，新增的程序步骤可能需要长达一周的时间。

美国财政部预计，到下周一（6月5日），它将没有足够的资金来偿还债务。无党派的国会预算办公室周二估计，该法案将使预算赤字在未来10年内“减少约1.5万亿美元”，与党内预测一致，这可能会为该法案提供额外的支持。

本月早些时候，美联储官员将基准利率上调至5%以上，并暗示他们可能准备暂停去年开始的快速紧缩行动。自那以来，强于预期的经济数据重塑了市场对6月再次加息的预期。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng发现，许多市场人士担心，债务上限协议将从市场上抽走大量流动性。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng表示，美国债务上限的不确定性导致过剩流动性涌入股市。

张俊升Chong Jun Seng称，随着债务上限的提高和新债券的发行，美国财政部一般账户（TGA）金额可能会大幅增加、银行准备金余额可能减少，流动性有可能从市场中流失。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng指出，经济数据面，美国劳工统计局公布的职位空缺与劳动力流动调查报告（JOLTs）显示，美国4月职位空缺1010.3万人，预期937.5万人，前值959万人。美元因这份报告而跳涨，这表明企业仍在大张旗鼓地寻找工人。市场认为6月加息的可能性为62%。

另一方面，美国3月份的职位空缺被上修。4月份，每个失业的求职者对应1.8个工作机会，职位空缺率从3月份的5.9%上升到6.1%，共有1010.3万个职位空缺。4月招聘速度保持在3.9%不变，与三月份持平，招聘人数为611.5万人。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng认为：该数据给债券市场反弹带来了冲击，因为1010.3万的数据远超预期。前值也被上修。不过，该数据可能夸大了劳动力市场的活力，因为辞职率降至2.4%，为2021年2月以来的最低水平。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng补充到，“就业/失业”比率从1.67回升至1.79，将让美联储再次认为劳动力市场紧张。几分钟之前公布的芝加哥PMI数据则远低于预期，说明美联储面临权衡的难题。总而言之，JOLTS数据将美联储进一步收紧政策的可能性保持在一定范围内，而市场将其视为相当高的可能性。

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng焦点个股

【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng称微软(328.39, -2.82, -0.85%)仍为首选AI股，并维持对该股“跑赢大盘”评级的看法。

张俊升Chong Jun Seng表示，微软仍然是人工智能领域的首选。鉴于该公司发布的基于人工智能的产品“迅速增加”，张俊升Chong Jun Seng将其对微软的营收预期由400亿美元上调至570亿美元、将每股收益预期由2.00美元上调至2.90美元。

苹果(177.25, -0.05, -0.03%)，【俊升学院】张俊升Chong Jun Seng表示，预估苹果WWDC 2023将有三项重点内容：几款Mac新品、首款混合现实头显、新操作系统。因为需要展示新的软件硬件，苹果这场发布会时间很可能超过2小时，时长将刷新纪录。

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